招商添韵3个月定开债C(007909)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商添韵3个月定开债C(007909)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,689,881.78	57,372,017.10	22,863,158.33	35,008,964.56
利息合计	1,305,210.50	105,785.51	38,821.56	139,118.11
其中：存款利息收入	37,846.23	19,489.01	15,322.01	52,969.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,267,364.27	86,296.50	23,499.55	86,148.38
投资收益合计	16,359,719.07	42,216,453.81	18,332,877.63	24,730,497.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,359,719.07	42,216,453.81	18,332,877.63	24,730,497.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,975,047.79	15,049,777.78	4,491,459.14	10,139,348.68
其他收入	-	-	-	-
费用	2,620,126.12	6,590,905.89	2,726,582.29	6,109,976.39
管理人报酬	1,828,356.80	3,432,638.88	1,563,827.54	3,053,031.87
基金托管费	609,452.33	1,144,212.98	521,275.85	1,017,677.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	39,574.35	1,720,478.21	494,855.19	1,725,557.22
其中：卖出回购金融资产支出	39,574.35	1,720,478.21	494,855.19	1,725,557.22
其他费用	109,288.28	203,152.78	97,582.46	197,394.27
利润总额	8,069,755.66	50,781,111.21	20,136,576.04	28,898,988.17

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