招商添韵3个月定开债C(007909)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商添韵3个月定开债C(007909)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	57,372,017.10	22,863,158.33	35,008,964.56	20,116,713.38
利息合计	105,785.51	38,821.56	139,118.11	71,559.79
其中：存款利息收入	19,489.01	15,322.01	52,969.73	27,439.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	86,296.50	23,499.55	86,148.38	44,120.56
投资收益合计	42,216,453.81	18,332,877.63	24,730,497.77	14,968,651.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,216,453.81	18,332,877.63	24,730,497.77	14,968,651.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,049,777.78	4,491,459.14	10,139,348.68	5,076,501.91
其他收入	-	-	-	-
费用	6,590,905.89	2,726,582.29	6,109,976.39	3,075,693.19
管理人报酬	3,432,638.88	1,563,827.54	3,053,031.87	1,524,880.22
基金托管费	1,144,212.98	521,275.85	1,017,677.38	508,293.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,720,478.21	494,855.19	1,725,557.22	885,645.14
其中：卖出回购金融资产支出	1,720,478.21	494,855.19	1,725,557.22	885,645.14
其他费用	203,152.78	97,582.46	197,394.27	95,622.64
利润总额	50,781,111.21	20,136,576.04	28,898,988.17	17,041,020.19

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