长城量化小盘股票A(007903)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城量化小盘股票A(007903)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-81,612,654.23	-102,173,330.41	16,928,262.69	15,757,783.93
利息合计	67,397.20	46,727.73	68,213.79	23,527.56
其中：存款利息收入	67,397.20	46,727.73	68,213.79	23,527.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-89,141,935.72	-98,255,690.95	13,946,793.26	7,865,119.77
其中：股票投资收益	-92,548,260.02	-100,723,893.54	11,369,742.47	6,180,471.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	211,494.79	142,495.61	516,252.73	77,258.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-847,779.80	-576,243.12	-210,748.21	-70,973.06
股利收益	4,042,609.31	2,901,950.10	2,271,546.27	1,678,362.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,724,497.60	-4,643,698.46	2,485,382.19	7,862,949.90
其他收入	737,386.69	679,331.27	427,873.45	6,186.70
费用	3,550,073.63	2,310,103.29	3,646,587.36	1,057,763.63
管理人报酬	2,725,479.05	1,726,586.95	2,856,220.12	856,722.07
基金托管费	454,246.52	287,764.48	476,036.72	142,787.04
销售服务费	214,876.96	205,905.40	151,160.70	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,791.10	4,791.10	7,345.37	610.90
其中：卖出回购金融资产支出	4,791.10	4,791.10	7,345.37	610.90
其他费用	150,680.00	85,055.36	155,635.00	57,527.67
利润总额	-85,162,727.86	-104,483,433.70	13,281,675.33	14,700,020.30

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