易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(007896)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(007896)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,191,985.86	-430,054.45	-4,096,895.81	-11,064,401.82
利息合计	15,606.24	22,211.06	7,022.76	32,954.84
其中：存款利息收入	15,302.28	22,211.06	7,022.76	32,954.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	303.96	-	-	-
投资收益合计	8,038,293.49	-12,333,881.63	-2,162,875.69	-5,505,787.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	7,969,245.96	-12,579,615.60	-2,200,513.78	-6,103,770.75
债券投资收益	-	64,409.77	37,638.09	19,754.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	69,047.53	181,324.20	-	578,228.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,879,230.16	11,824,094.51	-1,978,973.72	-5,686,228.48
其他收入	17,316.29	57,521.61	37,930.84	94,659.21
费用	406,626.97	1,076,372.73	598,750.14	1,316,085.83
管理人报酬	229,799.20	679,252.67	356,554.11	777,103.67
基金托管费	54,303.68	137,563.28	74,974.23	180,762.09
销售服务费	61,935.94	165,578.60	90,864.81	203,566.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	46,199.54	93,978.18	76,356.99	153,858.91
利润总额	5,785,358.89	-1,506,427.18	-4,695,645.95	-12,380,487.65

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