嘉实价值成长混合(007895)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实价值成长混合(007895)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	31,216,280.22	-5,294,974.17	-3,947,428.75	-133,482,264.65
利息合计	28,781.37	92,552.39	39,963.59	122,513.92
其中：存款利息收入	28,781.37	92,552.39	39,963.59	122,513.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,251,194.61	-29,151,971.02	-9,894,911.44	-133,862,630.10
其中：股票投资收益	6,835,002.28	-41,224,391.68	-16,831,238.22	-142,035,225.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,071.67	-298,584.09	-656,421.01	-519,856.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,335,120.66	12,371,004.75	7,592,747.79	8,692,452.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,714,120.16	23,756,827.84	5,904,228.26	69,736.24
其他收入	222,184.08	7,616.62	3,290.84	188,115.29
费用	2,706,736.23	8,174,649.73	4,020,538.26	10,595,060.21
管理人报酬	2,237,213.75	6,841,350.35	3,355,341.65	8,896,354.56
基金托管费	372,869.07	1,140,225.06	559,223.60	1,482,725.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,653.41	193,067.02	105,965.71	215,857.09
利润总额	28,509,543.99	-13,469,623.90	-7,967,967.01	-144,077,324.86

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