银河聚星两年定开债券(007890)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河聚星两年定开债券(007890)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	221,196,511.63	84,517,176.53	138,769,395.44	70,472,593.73
利息合计	221,196,496.63	84,517,161.53	138,766,429.87	70,472,593.73
其中：存款利息收入	10,064,857.50	1,801,827.70	1,147,498.46	15,892.72
债券利息收入	204,039,883.15	75,959,061.57	135,016,207.16	70,456,701.01
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,091,755.98	6,756,272.26	2,602,724.25	-
投资收益合计	-	-	2,965.57	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	15.00	15.00	-	-
费用	49,590,971.62	19,426,583.98	37,751,287.64	19,524,678.67
管理人报酬	11,541,004.55	5,450,658.61	6,607,556.01	3,271,636.71
基金托管费	3,847,001.41	1,816,886.17	2,202,518.69	1,090,545.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,229,434.52	9,963,636.31	28,734,012.94	15,059,593.84
其中：卖出回购金融资产支出	32,229,434.52	9,963,636.31	28,734,012.94	15,059,593.84
其他费用	207,200.00	103,135.36	207,200.00	102,902.56
利润总额	171,605,540.01	65,090,592.55	101,018,107.80	50,947,915.06

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