银河聚星两年定开债券(007890)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河聚星两年定开债券(007890)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	104,101,074.28	221,196,511.63	84,517,176.53	138,769,395.44
利息合计	104,101,074.28	221,196,496.63	84,517,161.53	138,766,429.87
其中：存款利息收入	7,611,496.22	10,064,857.50	1,801,827.70	1,147,498.46
债券利息收入	96,489,578.06	204,039,883.15	75,959,061.57	135,016,207.16
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,091,755.98	6,756,272.26	2,602,724.25
投资收益合计	-	-	-	2,965.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	15.00	15.00	-
费用	29,157,283.43	49,590,971.62	19,426,583.98	37,751,287.64
管理人报酬	6,010,792.52	11,541,004.55	5,450,658.61	6,607,556.01
基金托管费	2,003,597.48	3,847,001.41	1,816,886.17	2,202,518.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,052,427.68	32,229,434.52	9,963,636.31	28,734,012.94
其中：卖出回购金融资产支出	22,052,427.68	32,229,434.52	9,963,636.31	28,734,012.94
其他费用	95,422.86	207,200.00	103,135.36	207,200.00
利润总额	74,943,790.85	171,605,540.01	65,090,592.55	101,018,107.80

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