浦银安盛盛诺定开债券(007889)利润分配表-基金频道-证券之星

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浦银安盛盛诺定开债券(007889)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	39,317,464.10	19,199,418.58	34,711,759.97	21,030,445.45
利息合计	581,949.98	131,512.91	51,936.43	36,853.54
其中：存款利息收入	58,356.73	20,162.75	18,867.07	9,718.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	523,593.25	111,350.16	33,069.36	27,135.38
投资收益合计	31,911,390.38	14,793,559.40	34,211,846.22	16,889,151.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,911,390.38	14,793,559.40	34,211,846.22	16,889,151.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,824,123.74	4,274,346.27	447,977.32	4,104,440.70
其他收入	-	-	-	-
费用	5,981,703.06	3,390,687.85	8,299,145.96	3,707,729.10
管理人报酬	2,411,890.65	1,199,867.05	2,442,616.65	1,216,944.64
基金托管费	803,963.43	399,955.62	814,205.52	405,648.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,479,450.61	1,632,016.92	4,723,921.36	1,927,414.09
其中：卖出回购金融资产支出	2,479,450.61	1,632,016.92	4,723,921.36	1,927,414.09
其他费用	246,887.92	131,846.18	248,497.85	124,990.19
利润总额	33,335,761.04	15,808,730.73	26,412,614.01	17,322,716.35

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