农银金盈债券A(007888)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银金盈债券A(007888)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	401,928,020.87	182,139,917.46	112,715,818.45	43,685,892.52
利息合计	121,370.26	90,786.40	90,843.47	5,140.34
其中：存款利息收入	43,613.54	36,809.82	62,256.82	5,140.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	77,756.72	53,976.58	28,586.65	-
投资收益合计	275,684,008.28	127,847,554.75	85,543,987.07	25,928,964.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	275,684,008.28	127,847,554.75	85,543,987.07	25,928,964.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	126,043,250.38	54,198,408.59	27,077,183.46	17,749,307.94
其他收入	79,391.95	3,167.72	3,804.45	2,479.27
费用	51,587,255.68	19,398,466.05	22,719,285.37	7,463,750.10
管理人报酬	18,796,474.96	7,981,839.34	6,662,435.02	2,223,405.56
基金托管费	6,265,491.61	2,660,613.06	2,220,811.65	741,135.20
销售服务费	224.33	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,245,346.92	8,605,170.74	13,575,910.35	4,369,702.61
其中：卖出回购金融资产支出	26,224,415.41	8,605,170.74	13,565,582.48	4,369,702.61
其他费用	279,717.86	150,842.91	260,128.35	129,506.73
利润总额	350,340,765.19	162,741,451.41	89,996,533.08	36,222,142.42

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