东方红启元三年持有混合B(007887)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红启元三年持有混合B(007887)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	185,567,071.64	-282,430,354.05	-186,570,405.32	-317,489,804.45
利息合计	651,424.89	891,072.18	449,094.00	1,368,197.83
其中：存款利息收入	642,102.91	886,822.86	449,094.00	1,368,197.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,321.98	4,249.32	-	-
投资收益合计	107,776,570.99	-432,968,942.80	-348,428,813.80	-864,172,181.74
其中：股票投资收益	97,399,376.75	-453,258,138.91	-361,261,998.56	-880,867,786.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	673,075.74	587,770.49	445,372.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,377,194.24	19,616,120.37	12,245,414.27	16,250,232.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	77,139,075.76	149,647,516.57	161,409,314.48	545,314,179.46
其他收入	-	-	-	-
费用	7,536,622.92	16,833,327.33	8,865,746.21	26,664,615.87
管理人报酬	5,664,222.38	12,673,424.92	6,650,322.89	19,761,704.68
基金托管费	1,762,202.29	3,960,238.59	2,083,185.41	6,633,433.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,197.43	199,663.82	132,237.91	269,477.80
利润总额	178,030,448.72	-299,263,681.38	-195,436,151.53	-344,154,420.32

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