国联中证500ETF联接C(007886)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-2,065,813.70 |
-1,761,663.86 |
-1,670,652.90 |
960,380.64 |
| 利息合计 |
21,204.04 |
6,753.90 |
19,412.95 |
9,427.80 |
| 其中：存款利息收入 |
21,204.04 |
6,753.90 |
19,412.95 |
9,427.80 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-509,793.13 |
-32,289.61 |
-339,697.80 |
71,443.01 |
| 其中：股票投资收益 |
-292,405.41 |
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-24,713.40 |
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| 基金投资收益 |
-217,387.72 |
-32,289.61 |
-316,768.00 |
71,443.01 |
| 债券投资收益 |
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1,519.28 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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264.32 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,580,373.76 |
-1,736,417.82 |
-1,379,854.69 |
878,329.69 |
| 其他收入 |
3,149.15 |
289.67 |
29,486.64 |
1,180.14 |
| 费用 |
111,783.60 |
25,632.97 |
59,324.54 |
53,551.39 |
| 管理人报酬 |
8,095.54 |
2,715.77 |
7,481.10 |
3,725.20 |
| 基金托管费 |
2,698.50 |
905.34 |
2,493.66 |
1,241.74 |
| 销售服务费 |
37,874.81 |
12,067.38 |
29,055.29 |
13,611.07 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
63,114.75 |
9,944.48 |
20,000.00 |
34,712.18 |
| 利润总额 |
-2,177,597.30 |
-1,787,296.83 |
-1,729,977.44 |
906,829.25 |
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