朱雀产业智选混合C(007881)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

朱雀产业智选混合C(007881)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-17,832,184.57	-36,395,444.56	-57,352,934.38	-26,130,219.85
利息合计	241,394.97	110,879.49	121,178.61	43,504.21
其中：存款利息收入	94,912.92	57,819.85	121,178.61	43,504.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	146,482.05	53,059.64	-	-
投资收益合计	-54,575,663.74	-37,264,669.72	-60,570,020.02	-24,130,968.98
其中：股票投资收益	-56,954,431.00	-38,633,348.90	-63,631,459.88	-26,067,942.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	160,587.08	107,778.75	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,218,180.18	1,260,900.43	3,061,439.86	1,936,973.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,457,469.95	750,385.25	3,082,886.92	-2,051,128.68
其他收入	44,614.25	7,960.42	13,020.11	8,373.60
费用	4,672,632.75	2,533,635.47	7,789,460.65	4,523,847.46
管理人报酬	3,576,845.06	1,942,585.81	6,098,942.41	3,572,490.99
基金托管费	596,140.76	323,764.26	1,016,490.43	595,415.19
销售服务费	350,610.38	183,523.18	504,702.13	274,380.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,036.55	83,762.22	169,325.68	81,560.81
利润总额	-22,504,817.32	-38,929,080.03	-65,142,395.03	-30,654,067.31

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