嘉实致安3个月定期债券(007879)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实致安3个月定期债券(007879)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	114,061,406.87	384,572,616.02	209,820,689.31	310,896,183.96
利息合计	436,842.73	3,640,132.08	2,670,030.57	4,319,825.52
其中：存款利息收入	423,296.30	3,624,772.04	2,654,670.53	3,205,492.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,546.43	15,360.04	15,360.04	1,114,333.43
投资收益合计	151,738,096.68	311,419,330.13	112,079,481.84	233,257,688.10
其中：股票投资收益	21,431,544.27	16,023,965.28	-10,900,849.72	39,986,597.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	121,113,421.18	283,160,223.88	118,080,526.92	187,084,334.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,193,131.23	12,235,140.97	4,899,804.64	6,186,755.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,113,532.54	69,513,153.81	95,071,176.90	73,318,670.34
其他收入	-	-	-	-
费用	37,726,004.79	60,525,515.63	36,414,462.25	60,790,665.96
管理人报酬	8,698,061.65	16,028,564.26	7,879,739.85	14,338,920.56
基金托管费	2,899,353.88	5,342,854.79	2,626,580.00	4,779,640.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,785,380.01	38,550,263.58	25,580,422.61	40,964,140.65
其中：卖出回购金融资产支出	25,785,380.01	38,550,263.58	25,580,422.61	40,964,140.65
其他费用	116,605.20	232,780.91	130,798.22	266,564.08
利润总额	76,335,402.08	324,047,100.39	173,406,227.06	250,105,518.00

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