国融融兴混合A(007875)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国融融兴混合A(007875) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国融融兴混合A(007875)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-318,854.81	410,089.35	-70,731.78	-2,384,385.06
利息合计	2,650.80	28,291.31	10,578.96	9,166.79
其中：存款利息收入	1,758.76	17,132.58	10,578.96	5,478.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	892.04	11,158.73	-	3,687.99
投资收益合计	-213,154.47	-643,819.08	-1,007,551.32	-1,942,196.31
其中：股票投资收益	-210,340.21	-730,207.05	-1,041,162.84	-2,010,176.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-15,052.76	18,211.22	18,211.22	45,651.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,238.50	68,176.75	15,400.30	22,328.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-112,426.62	942,665.76	878,435.04	-556,420.25
其他收入	4,075.48	82,951.36	47,805.54	105,064.71
费用	23,520.59	109,708.59	92,668.60	107,143.05
管理人报酬	18,980.01	76,394.66	33,986.29	61,578.86
基金托管费	3,163.40	12,732.38	5,664.38	10,263.19
销售服务费	1,373.64	7,640.08	2,890.61	4,891.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	12,900.00	50,126.04	30,400.00
利润总额	-342,375.40	300,380.76	-163,400.38	-2,491,528.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年