华宝科技ETF联接C(007874)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝科技ETF联接C(007874)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	79,417,850.23	-63,570,849.21	41,398,616.09	128,443,756.73
利息合计	144,475.88	70,160.46	188,893.58	107,553.95
其中：存款利息收入	144,475.88	70,160.46	188,893.58	107,553.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-20,620,349.48	-12,540,837.99	-70,143,978.98	-65,900,621.00
其中：股票投资收益	22,074.08	-	-563,485.72	-552,602.49
基金投资收益	-20,642,423.56	-12,540,837.99	-69,580,493.26	-65,348,018.51
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	99,642,278.56	-51,138,313.23	111,121,501.95	194,033,591.94
其他收入	251,445.27	38,141.55	232,199.54	203,231.84
费用	1,685,224.38	828,471.76	2,265,790.22	1,319,672.31
管理人报酬	193,191.07	94,222.63	245,777.09	136,351.34
基金托管费	38,638.14	18,844.51	49,155.49	27,270.34
销售服务费	1,273,635.44	626,529.95	1,789,694.97	1,064,682.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,759.73	88,874.67	181,162.67	91,368.30
利润总额	77,732,625.85	-64,399,320.97	39,132,825.87	127,124,084.42

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