国泰惠享三个月定开债(007871)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰惠享三个月定开债(007871)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	128,923,612.87	62,237,054.71	104,129,751.83	61,947,675.51
利息合计	44,034.11	21,600.67	1,111,878.29	286,262.91
其中：存款利息收入	41,493.21	21,600.67	77,200.58	37,897.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,540.90	-	1,034,677.71	248,365.33
投资收益合计	115,855,911.28	51,936,148.18	83,089,569.20	37,711,405.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	115,855,911.28	51,936,148.18	83,089,569.20	37,711,405.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,023,667.48	10,279,305.86	19,928,304.34	23,950,006.61
其他收入	-	-	-	-
费用	22,114,518.92	9,534,746.19	16,313,386.65	7,746,100.05
管理人报酬	9,054,126.27	4,508,540.96	6,626,548.57	2,995,622.52
基金托管费	3,018,042.10	1,502,846.96	2,208,849.53	998,540.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,714,745.44	3,345,363.77	7,132,648.49	3,583,048.58
其中：卖出回购金融资产支出	9,714,745.44	3,345,363.77	7,132,648.49	3,583,048.58
其他费用	255,274.32	140,247.37	263,458.00	129,169.25
利润总额	106,809,093.95	52,702,308.52	87,816,365.18	54,201,575.46

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