鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,972,099.74	74,750,393.38	39,794,293.14	103,069,980.74
利息合计	107,298.03	882,818.16	456,956.76	919,899.24
其中：存款利息收入	104,322.55	600,597.43	394,019.09	877,484.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,975.48	282,220.73	62,937.67	42,414.48
投资收益合计	37,360,481.42	61,218,390.31	29,833,174.94	78,955,700.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,360,481.42	61,218,390.31	29,833,174.94	78,955,700.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,495,679.71	12,649,184.91	9,504,161.44	23,194,380.91
其他收入	-	-	-	-
费用	7,706,984.88	12,973,095.10	7,384,830.40	27,660,927.21
管理人报酬	2,445,035.91	4,967,785.43	2,495,361.03	4,917,389.78
基金托管费	815,011.96	1,655,928.44	831,787.02	1,639,130.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,274,576.25	5,950,236.22	3,846,191.96	20,644,279.13
其中：卖出回购金融资产支出	4,274,576.25	5,950,236.22	3,846,191.96	20,644,279.13
其他费用	102,902.56	207,200.00	108,107.60	217,050.00
利润总额	16,265,114.86	61,777,298.28	32,409,462.74	75,409,053.53

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