工银瑞安3个月定开纯债债券(007852)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞安3个月定开纯债债券(007852)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	571,993,661.37	252,285,407.26	364,817,557.11	203,886,017.27
利息合计	347,754.87	305,826.20	2,599,185.10	1,978,842.05
其中：存款利息收入	344,890.90	302,962.23	624,620.25	477,711.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,863.97	2,863.97	1,974,564.85	1,501,130.71
投资收益合计	417,986,023.91	194,432,656.50	396,191,306.24	235,491,804.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	417,986,023.91	194,432,656.50	396,191,306.24	235,491,804.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	153,659,882.59	57,546,924.56	-33,972,934.23	-33,584,629.66
其他收入	-	-	-	-
费用	97,194,805.64	54,396,138.49	81,504,332.22	36,034,669.21
管理人报酬	32,967,282.58	16,353,652.62	32,893,305.91	16,335,674.03
基金托管费	10,989,094.20	5,451,217.55	10,964,435.26	5,445,224.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	52,649,514.52	32,269,729.00	37,208,613.20	14,032,374.57
其中：卖出回购金融资产支出	52,649,514.52	32,269,729.00	37,208,613.20	14,032,374.57
其他费用	285,411.93	148,675.06	285,172.36	140,622.32
利润总额	474,798,855.73	197,889,268.77	283,313,224.89	167,851,348.06

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