方正富邦天睿混合C(007851)利润分配表-基金频道-证券之星

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方正富邦天睿混合C(007851)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,761,420.62	17,361,460.39	15,318,597.64	-14,887,946.55
利息合计	48,664.03	445,286.52	251,134.48	169,606.48
其中：存款利息收入	48,664.03	445,286.52	251,134.48	165,348.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	4,257.53
投资收益合计	35,123,779.48	9,249,077.21	16,109,213.03	-24,415,199.15
其中：股票投资收益	31,299,788.46	-6,678,761.31	5,743,958.94	-27,663,378.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	156,091.33	39,388.45	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,667,899.69	15,888,450.07	10,365,254.09	3,248,178.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,432,034.72	7,518,774.95	-1,059,622.92	9,120,899.62
其他收入	21,011.83	148,321.71	17,873.05	236,746.50
费用	1,987,104.26	7,722,353.98	4,293,671.84	1,782,014.74
管理人报酬	1,562,972.72	6,029,339.29	3,328,261.68	1,318,940.04
基金托管费	195,371.62	753,667.42	416,032.72	164,867.52
销售服务费	121,714.51	716,404.53	440,838.74	94,975.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,045.41	222,942.74	108,538.70	203,232.00
利润总额	15,774,316.36	9,639,106.41	11,024,925.80	-16,669,961.29

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