方正富邦天睿混合A(007850)利润分配表-基金频道-证券之星

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方正富邦天睿混合A(007850)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	17,361,460.39	15,318,597.64	-14,887,946.55	-5,891,820.49
利息合计	445,286.52	251,134.48	169,606.48	39,742.70
其中：存款利息收入	445,286.52	251,134.48	165,348.95	39,134.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	4,257.53	608.22
投资收益合计	9,249,077.21	16,109,213.03	-24,415,199.15	4,736,086.32
其中：股票投资收益	-6,678,761.31	5,743,958.94	-27,663,378.02	2,412,346.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,388.45	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,888,450.07	10,365,254.09	3,248,178.87	2,323,739.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,518,774.95	-1,059,622.92	9,120,899.62	-10,668,117.97
其他收入	148,321.71	17,873.05	236,746.50	468.46
费用	7,722,353.98	4,293,671.84	1,782,014.74	788,534.85
管理人报酬	6,029,339.29	3,328,261.68	1,318,940.04	622,799.42
基金托管费	753,667.42	416,032.72	164,867.52	77,849.96
销售服务费	716,404.53	440,838.74	94,975.18	2,018.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,942.74	108,538.70	203,232.00	85,866.92
利润总额	9,639,106.41	11,024,925.80	-16,669,961.29	-6,680,355.34

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