广发聚宝混合C(007848)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发聚宝混合C(007848)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	620,110.01	-5,622,890.70	5,313,253.95	9,620,283.53
利息合计	94,099.28	69,557.89	85,867.41	59,520.32
其中：存款利息收入	21,488.64	14,717.99	15,919.08	8,585.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	72,610.64	54,839.90	69,948.33	50,935.09
投资收益合计	-16,383,813.58	-11,559,053.26	8,790,288.63	7,574,541.48
其中：股票投资收益	-22,513,548.78	-14,218,733.50	-884,382.00	1,019,714.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,894,330.73	1,844,374.77	8,176,246.34	5,241,222.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,235,404.47	815,305.47	1,498,424.29	1,313,604.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,887,440.77	5,850,719.39	-3,694,216.55	1,903,517.34
其他收入	22,383.54	15,885.28	131,314.46	82,704.39
费用	4,267,672.77	2,317,541.71	6,910,798.36	3,832,990.23
管理人报酬	2,979,222.58	1,626,308.34	4,879,021.65	2,711,998.42
基金托管费	496,537.07	271,051.38	813,170.34	451,999.75
销售服务费	544,888.56	302,426.58	952,803.18	535,613.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	34,275.40	10,159.67	49,761.47	22,413.29
其中：卖出回购金融资产支出	34,275.40	10,159.67	49,761.47	22,413.29
其他费用	195,692.47	99,211.29	197,087.70	99,077.32
利润总额	-3,647,562.76	-7,940,432.41	-1,597,544.41	5,787,293.30

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