博时季季享持有期C(007845)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时季季享持有期C(007845) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时季季享持有期C(007845)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	40,869,743.75	214,481,557.89	133,027,431.34	335,907,528.05
利息合计	2,216,294.56	2,891,107.59	913,589.91	1,237,384.48
其中：存款利息收入	78,806.75	239,769.26	84,260.91	140,433.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,137,487.81	2,651,338.33	829,329.00	1,096,950.81
投资收益合计	42,705,854.66	156,488,950.21	84,751,264.17	278,793,474.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,705,854.66	156,488,950.21	84,751,264.17	278,793,474.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,052,405.47	55,101,500.09	47,362,577.26	55,876,669.50
其他收入	-	-	-	-
费用	13,015,486.58	35,186,947.09	21,356,685.84	60,778,331.94
管理人报酬	5,316,095.27	13,191,356.19	7,081,848.09	18,019,568.46
基金托管费	1,329,023.84	3,297,838.98	1,770,461.94	4,504,892.14
销售服务费	4,673,290.53	11,382,661.79	5,995,094.88	12,113,352.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,397,072.85	6,384,448.84	5,940,175.31	24,667,206.04
其中：卖出回购金融资产支出	1,397,072.85	6,384,448.84	5,940,175.31	24,667,206.04
其他费用	144,092.30	293,767.00	173,381.95	354,117.27
利润总额	27,854,257.17	179,294,610.80	111,670,745.50	275,129,196.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年