南华中证杭州湾区ETF联接A(007842)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
596,912.52 |
94,612.80 |
-1,899,139.99 |
-3,952,387.41 |
| 利息合计 |
1,933.42 |
3,503.31 |
1,744.75 |
4,619.68 |
| 其中：存款利息收入 |
1,933.42 |
3,503.31 |
1,744.75 |
4,619.68 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-726,564.50 |
-417,192.20 |
-33,583.84 |
-186,916.16 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,095.80 |
919.41 |
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| 基金投资收益 |
-724,468.70 |
-418,111.61 |
-33,583.84 |
-186,916.16 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,320,750.39 |
507,763.75 |
-1,867,449.51 |
-3,771,150.25 |
| 其他收入 |
793.21 |
537.94 |
148.61 |
1,059.32 |
| 费用 |
25,441.05 |
44,086.21 |
44,310.44 |
108,060.34 |
| 管理人报酬 |
2,665.09 |
4,683.71 |
2,282.42 |
6,096.06 |
| 基金托管费 |
8,756.02 |
16,014.63 |
8,050.06 |
21,363.88 |
| 销售服务费 |
13,549.37 |
22,477.87 |
11,262.24 |
29,716.06 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
470.57 |
910.00 |
22,715.72 |
50,880.00 |
| 利润总额 |
571,471.47 |
50,526.59 |
-1,943,450.43 |
-4,060,447.75 |
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