汇添富中证长三角ETF联接C(007840)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
7,361,277.51 |
-1,774,860.82 |
-3,168,688.19 |
1,610,623.01 |
| 利息合计 |
10,876.49 |
4,887.83 |
10,527.87 |
5,408.79 |
| 其中：存款利息收入 |
10,876.49 |
4,887.83 |
10,527.87 |
5,408.79 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-85,345.96 |
-2,650,534.26 |
-242,028.53 |
174,349.43 |
| 其中：股票投资收益 |
297,641.99 |
-1,239.55 |
62,972.23 |
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| 基金投资收益 |
-388,044.96 |
-2,654,913.61 |
-304,926.74 |
174,349.43 |
| 债券投资收益 |
- |
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-74.02 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,057.01 |
5,618.90 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,389,499.47 |
846,918.89 |
-2,949,000.38 |
1,424,191.11 |
| 其他收入 |
46,247.51 |
23,866.72 |
11,812.85 |
6,673.68 |
| 费用 |
86,380.80 |
45,545.31 |
96,621.02 |
49,675.58 |
| 管理人报酬 |
3,684.00 |
1,872.03 |
4,074.00 |
2,133.34 |
| 基金托管费 |
1,228.00 |
623.98 |
1,358.03 |
711.11 |
| 销售服务费 |
14,388.63 |
7,146.63 |
18,811.57 |
10,619.48 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
67,080.17 |
35,902.67 |
71,748.13 |
35,582.36 |
| 利润总额 |
7,274,896.71 |
-1,820,406.13 |
-3,265,309.21 |
1,560,947.43 |
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