国寿安保尊耀纯债C(007838)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保尊耀纯债C(007838)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,691,800.43	24,193,216.33	15,890,395.38	66,925,416.12
利息合计	61,418.78	232,859.65	127,336.81	236,196.08
其中：存款利息收入	28,215.34	89,653.63	56,269.63	138,436.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,203.44	143,206.02	71,067.18	97,759.45
投资收益合计	7,398,435.98	16,298,024.82	8,289,423.76	10,035,586.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,398,435.98	17,484,033.23	8,393,221.17	18,347,170.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-1,186,008.41	-103,797.41	-8,311,584.79
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,771,726.21	7,657,811.87	7,471,616.88	56,645,861.51
其他收入	3,671.88	4,519.99	2,017.93	7,772.42
费用	1,150,726.97	4,752,380.80	3,121,209.53	18,558,253.78
管理人报酬	700,854.35	2,077,414.02	1,216,005.30	8,413,433.30
基金托管费	140,170.90	415,482.81	243,201.04	1,682,686.65
销售服务费	103,111.75	369,529.32	226,294.96	854,124.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	106,106.43	1,663,957.51	1,289,156.69	7,276,033.98
其中：卖出回购金融资产支出	106,106.43	1,663,957.51	1,289,156.69	7,276,033.98
其他费用	98,178.04	210,493.06	135,238.31	288,361.61
利润总额	4,541,073.46	19,440,835.53	12,769,185.85	48,367,162.34

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