泰康润和两年定开债券(007836)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康润和两年定开债券(007836)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	128,626,791.85	255,429,681.90	124,405,669.43	259,809,077.68
利息合计	128,626,791.85	255,429,681.90	124,405,669.43	259,804,077.68
其中：存款利息收入	5,100.39	1,535,618.82	1,534,241.74	2,514,562.09
债券利息收入	128,621,691.46	250,525,908.34	119,503,272.95	230,249,943.90
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,368,154.74	3,368,154.74	27,039,571.69
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	5,000.00
费用	34,820,202.13	71,230,921.17	34,551,080.41	85,120,039.84
管理人报酬	6,116,971.51	12,114,561.19	5,983,657.77	11,639,334.37
基金托管费	2,038,990.51	4,038,187.09	1,994,552.60	3,879,778.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,558,859.66	54,865,972.89	26,449,843.90	69,353,138.11
其中：卖出回购金融资产支出	26,558,859.66	54,865,972.89	26,449,843.90	69,353,138.11
其他费用	105,380.45	212,200.00	123,026.14	247,789.20
利润总额	93,806,589.72	184,198,760.73	89,854,589.02	174,689,037.84

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