泰康润和两年定开债券(007836)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 泰康润和两年定开债券(007836) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康润和两年定开债券(007836)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	255,429,681.90	124,405,669.43	259,809,077.68	139,264,625.45
利息合计	255,429,681.90	124,405,669.43	259,804,077.68	139,259,625.45
其中：存款利息收入	1,535,618.82	1,534,241.74	2,514,562.09	1,010,448.75
债券利息收入	250,525,908.34	119,503,272.95	230,249,943.90	138,249,176.70
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,368,154.74	3,368,154.74	27,039,571.69	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	5,000.00	5,000.00
费用	71,230,921.17	34,551,080.41	85,120,039.84	52,037,054.09
管理人报酬	12,114,561.19	5,983,657.77	11,639,334.37	5,768,747.77
基金托管费	4,038,187.09	1,994,552.60	3,879,778.16	1,922,915.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	54,865,972.89	26,449,843.90	69,353,138.11	44,222,652.02
其中：卖出回购金融资产支出	54,865,972.89	26,449,843.90	69,353,138.11	44,222,652.02
其他费用	212,200.00	123,026.14	247,789.20	122,738.35
利润总额	184,198,760.73	89,854,589.02	174,689,037.84	87,227,571.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年