国泰鑫睿混合(007835)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰鑫睿混合(007835)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	54,699,314.94	-34,024,224.49	-79,514,192.30	-44,297,708.75
利息合计	172,515.30	353,815.52	187,639.26	495,796.75
其中：存款利息收入	172,515.30	353,815.52	187,639.26	495,796.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,086,793.31	-73,288,505.98	-61,818,601.92	-49,241,494.65
其中：股票投资收益	17,204,315.85	-82,007,660.93	-66,355,816.93	-56,942,594.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,195,024.32	3,134,850.14	800,321.47	14,304.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,687,453.14	5,584,304.81	3,736,893.54	7,686,795.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,415,837.68	38,812,877.44	-17,946,423.92	4,391,388.95
其他收入	24,168.65	97,588.53	63,194.28	56,600.20
费用	3,432,253.48	7,146,945.29	3,733,113.90	11,186,510.91
管理人报酬	2,871,980.39	5,984,687.27	3,114,579.09	9,417,172.10
基金托管费	478,663.38	997,447.92	519,096.54	1,569,528.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,548.48	164,508.00	99,421.60	199,771.00
利润总额	51,267,061.46	-41,171,169.78	-83,247,306.20	-55,484,219.66

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