长盛稳怡添利债券A(007833)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛稳怡添利债券A(007833)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,437,499.71	5,129,196.60	993,026.38	338,194.30
利息合计	105,369.33	69,883.08	13,717.94	8,918.13
其中：存款利息收入	6,368.58	14,138.08	3,721.18	8,918.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	99,000.75	55,745.00	9,996.76	-
投资收益合计	2,172,125.45	2,184,361.34	155,589.98	86,514.83
其中：股票投资收益	112,411.47	-973,649.93	-1,052,534.43	-1,547,477.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,059,713.98	3,111,360.04	1,161,473.18	1,518,810.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	46,651.23	46,651.23	115,181.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-892,725.29	2,792,538.68	803,594.53	176,590.15
其他收入	52,730.22	82,413.50	20,123.93	66,171.19
费用	340,782.30	383,271.86	230,583.36	661,427.38
管理人报酬	154,055.81	205,234.27	115,369.89	270,463.34
基金托管费	25,675.96	49,227.02	32,962.79	77,275.32
销售服务费	74,783.81	23,413.44	6,707.04	14,374.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,624.00	33,120.75	29,773.34	205,473.34
其中：卖出回购金融资产支出	7,624.00	33,120.75	29,773.34	205,473.34
其他费用	77,584.38	70,202.71	44,688.13	90,647.31
利润总额	1,096,717.41	4,745,924.74	762,443.02	-323,233.08

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