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博道伍佰智航股票A(007831)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,833,218.75	-84,511,987.05	50,287,858.32	58,467,211.83
利息合计	141,059.74	100,964.36	311,985.00	162,455.01
其中：存款利息收入	141,059.54	100,964.26	311,984.78	162,454.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	0.20	0.10	0.22	0.10
投资收益合计	29,029,590.62	-53,241,640.35	14,361,957.08	17,498,013.48
其中：股票投资收益	17,340,164.38	-60,841,931.27	4,097,039.62	10,415,028.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	747,606.14	454,631.72	1,197,115.85	468,701.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-18,264.46	-
股利收益	10,941,820.10	7,145,659.20	9,086,066.07	6,614,283.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,265,383.05	-32,079,126.72	34,741,473.16	40,753,810.87
其他收入	927,951.44	707,815.66	872,443.08	52,932.47
费用	11,709,576.49	6,797,686.78	15,091,500.31	7,372,908.74
管理人报酬	8,870,425.56	5,194,798.45	11,304,475.99	5,460,440.97
基金托管费	1,478,404.30	865,799.72	1,900,507.43	924,074.65
销售服务费	1,176,440.38	637,407.20	1,642,450.95	868,587.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,239.99	-	47,039.20	21,857.67
其中：卖出回购金融资产支出	6,239.99	-	47,039.20	21,857.67
其他费用	178,066.25	99,681.41	197,018.95	97,943.79
利润总额	3,123,642.26	-91,309,673.83	35,196,358.01	51,094,303.09

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