创金合信信用红利债券A(007828)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信信用红利债券A(007828)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	55,665,510.18	164,571,306.83	107,557,133.06	143,830,287.55
利息合计	208,920.97	501,109.37	260,219.91	354,136.48
其中：存款利息收入	72,859.09	442,773.33	221,030.90	80,422.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	136,061.88	58,336.04	39,189.01	273,713.78
投资收益合计	59,344,694.96	146,154,843.85	73,071,777.80	111,409,861.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,344,694.96	146,154,843.85	73,071,777.80	111,735,583.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-325,721.36
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,555,123.63	11,647,524.25	33,169,711.19	26,717,056.76
其他收入	1,667,017.88	6,267,829.36	1,055,424.16	5,349,232.43
费用	14,690,416.73	31,663,953.36	15,687,678.30	31,144,732.61
管理人报酬	8,368,515.55	16,220,462.62	7,257,911.29	12,964,314.64
基金托管费	2,510,554.64	4,866,138.75	2,177,373.41	3,889,294.42
销售服务费	555,810.80	1,332,138.04	522,787.72	832,314.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,051,157.52	8,826,127.07	5,513,349.71	13,012,932.08
其中：卖出回购金融资产支出	3,051,157.52	8,826,127.07	5,513,349.71	13,012,932.08
其他费用	106,868.27	228,879.28	132,874.96	336,956.83
利润总额	40,975,093.45	132,907,353.47	91,869,454.76	112,685,554.94

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