华润元大量化优选混合C(007827)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,007,222.24 |
-1,737,087.87 |
1,414,431.16 |
906,498.83 |
| 利息合计 |
46,815.53 |
24,736.17 |
28,306.93 |
15,965.47 |
| 其中：存款利息收入 |
32,345.87 |
14,544.59 |
20,579.36 |
12,679.35 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
14,469.66 |
10,191.58 |
7,727.57 |
3,286.12 |
| 投资收益合计 |
783,147.64 |
-3,017,802.99 |
-438,280.83 |
-1,029,779.75 |
| 其中：股票投资收益 |
586,850.26 |
-3,247,958.86 |
-716,169.07 |
-1,269,443.35 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
-87,001.86 |
2,896.27 |
11,728.95 |
2,669.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
283,299.24 |
227,259.60 |
266,159.29 |
236,993.96 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
169,427.16 |
1,250,637.82 |
1,819,357.73 |
1,918,063.24 |
| 其他收入 |
7,831.91 |
5,341.13 |
5,047.33 |
2,249.87 |
| 费用 |
258,150.88 |
132,789.25 |
352,282.31 |
191,615.74 |
| 管理人报酬 |
205,822.59 |
100,976.52 |
276,226.57 |
151,704.41 |
| 基金托管费 |
34,303.79 |
16,829.47 |
46,037.75 |
25,284.04 |
| 销售服务费 |
670.47 |
349.65 |
855.43 |
475.35 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
370.52 |
- |
570.78 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
370.52 |
- |
570.78 |
- |
| 其他费用 |
16,983.51 |
14,633.61 |
28,591.78 |
14,151.94 |
| 利润总额 |
749,071.36 |
-1,869,877.12 |
1,062,148.85 |
714,883.09 |
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