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基金公告

博道志远混合A(007825)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,430,545.58	-6,454,856.55	-17,199,028.36	-13,189,887.39
利息合计	109,544.07	172,909.82	64,495.46	173,605.77
其中：存款利息收入	17,215.95	37,471.84	17,647.95	55,209.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	92,328.12	135,437.98	46,847.51	118,396.14
投资收益合计	-56,890.84	-28,443,295.46	-24,768,133.35	-1,254,495.88
其中：股票投资收益	-644,792.55	-29,812,152.15	-25,521,943.82	-3,548,753.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,468.40	68,176.55	37,980.78	373,953.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	80,894.70	312,289.03	-76.79	-
股利收益	491,538.61	988,391.11	715,906.48	1,920,303.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,376,302.31	21,787,567.64	7,489,421.05	-12,148,599.67
其他收入	1,590.04	27,961.45	15,188.48	39,602.39
费用	538,822.44	1,206,264.18	677,682.17	3,653,631.67
管理人报酬	358,249.11	820,175.49	447,275.55	2,633,666.91
基金托管费	59,708.24	136,695.81	74,545.89	372,915.13
销售服务费	73,461.03	151,195.68	79,198.22	488,272.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	2,071.63	2,071.63	8,743.44
其中：卖出回购金融资产支出	-	2,071.63	2,071.63	8,743.44
其他费用	47,110.68	95,000.00	74,590.88	150,000.00
利润总额	891,723.14	-7,661,120.73	-17,876,710.53	-16,843,519.06

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