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博道志远混合A(007825)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-6,454,856.55	-17,199,028.36	-13,189,887.39	4,675,628.72
利息合计	172,909.82	64,495.46	173,605.77	98,200.74
其中：存款利息收入	37,471.84	17,647.95	55,209.63	31,155.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	135,437.98	46,847.51	118,396.14	67,045.44
投资收益合计	-28,443,295.46	-24,768,133.35	-1,254,495.88	1,679,530.91
其中：股票投资收益	-29,812,152.15	-25,521,943.82	-3,548,753.66	361,890.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,176.55	37,980.78	373,953.83	158,041.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	312,289.03	-76.79	-	-
股利收益	988,391.11	715,906.48	1,920,303.95	1,159,599.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,787,567.64	7,489,421.05	-12,148,599.67	2,875,330.35
其他收入	27,961.45	15,188.48	39,602.39	22,566.72
费用	1,206,264.18	677,682.17	3,653,631.67	2,282,015.98
管理人报酬	820,175.49	447,275.55	2,633,666.91	1,661,950.63
基金托管费	136,695.81	74,545.89	372,915.13	221,593.41
销售服务费	151,195.68	79,198.22	488,272.51	309,019.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,071.63	2,071.63	8,743.44	5,116.19
其中：卖出回购金融资产支出	2,071.63	2,071.63	8,743.44	5,116.19
其他费用	95,000.00	74,590.88	150,000.00	84,302.56
利润总额	-7,661,120.73	-17,876,710.53	-16,843,519.06	2,393,612.74

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