嘉实新兴科技100ETF联接A(007815)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,140,008.56 |
-8,650,877.93 |
4,564,521.51 |
12,540,130.98 |
| 利息合计 |
16,127.51 |
8,265.51 |
17,569.90 |
8,864.44 |
| 其中：存款利息收入 |
16,127.51 |
8,265.51 |
17,569.90 |
8,864.44 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,841,900.62 |
-183,773.34 |
253,620.14 |
645,330.02 |
| 其中：股票投资收益 |
-203,025.91 |
-151,980.20 |
111,114.32 |
384,393.89 |
| 基金投资收益 |
-1,643,282.99 |
-33,163.94 |
107,311.50 |
232,741.74 |
| 债券投资收益 |
-23.77 |
- |
24.75 |
24.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
4,432.05 |
1,370.80 |
35,169.57 |
28,169.64 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,945,597.07 |
-8,481,258.61 |
4,275,493.70 |
11,872,047.84 |
| 其他收入 |
20,184.60 |
5,888.51 |
17,837.77 |
13,888.68 |
| 费用 |
181,578.77 |
102,094.20 |
218,871.22 |
112,499.20 |
| 管理人报酬 |
25,159.93 |
14,257.60 |
35,937.90 |
18,283.17 |
| 基金托管费 |
5,032.04 |
2,851.53 |
7,187.53 |
3,656.56 |
| 销售服务费 |
47,680.05 |
25,007.73 |
54,133.13 |
27,374.74 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
103,706.75 |
59,977.34 |
120,740.61 |
62,312.68 |
| 利润总额 |
958,429.79 |
-8,752,972.13 |
4,345,650.29 |
12,427,631.78 |
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