淳厚信泽混合A(007811)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚信泽混合A(007811)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	166,769,755.81	69,053,514.15	-65,065,649.72	83,071,379.99
利息合计	912,175.74	441,752.55	1,061,413.92	655,165.72
其中：存款利息收入	865,236.15	410,902.00	980,765.29	574,517.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,939.59	30,850.55	80,648.63	80,648.63
投资收益合计	82,560,380.86	4,607,811.16	-39,291,227.04	39,833,866.04
其中：股票投资收益	45,873,465.62	-12,704,488.17	-58,685,220.03	25,225,441.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,163,762.17	2,109,545.46	3,666,452.64	4,734,009.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,523,153.07	15,202,753.87	15,727,540.35	9,874,415.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	81,842,644.59	63,756,808.04	-29,304,538.23	40,466,994.78
其他收入	1,454,554.62	247,142.40	2,468,701.63	2,115,353.45
费用	16,923,423.11	8,418,388.61	18,535,615.61	8,307,622.62
管理人报酬	12,835,365.67	6,498,771.24	14,425,530.35	6,626,813.25
基金托管费	2,139,227.55	1,083,128.54	2,108,183.61	883,575.10
销售服务费	1,722,193.18	737,513.66	1,814,734.35	704,742.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,092.51	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,092.51	-	-	-
其他费用	224,249.37	98,163.12	185,200.00	91,991.88
利润总额	149,846,332.70	60,635,125.54	-83,601,265.33	74,763,757.37

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