北信瑞丰量化优选灵活配置(007808)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
339,362.14 |
-495,737.56 |
-906,771.96 |
735,691.20 |
| 利息合计 |
3,840.11 |
1,948.26 |
5,128.34 |
2,671.20 |
| 其中：存款利息收入 |
3,840.11 |
1,948.26 |
5,128.34 |
2,671.20 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-260,156.92 |
-798,338.03 |
-2,127,935.35 |
-897,574.88 |
| 其中：股票投资收益 |
-485,686.44 |
-960,817.12 |
-2,047,009.34 |
-813,047.57 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
54,915.39 |
39,808.17 |
-234,187.46 |
-200,732.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
170,614.13 |
122,670.92 |
153,261.45 |
116,205.29 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
595,119.47 |
300,265.67 |
1,215,682.53 |
1,630,416.75 |
| 其他收入 |
559.48 |
386.54 |
352.52 |
178.13 |
| 费用 |
162,179.03 |
86,243.35 |
247,046.24 |
156,331.39 |
| 管理人报酬 |
134,216.93 |
69,409.82 |
202,574.98 |
116,673.42 |
| 基金托管费 |
22,369.47 |
11,568.26 |
33,762.43 |
19,445.53 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,564.24 |
5,252.24 |
10,680.00 |
20,199.79 |
| 利润总额 |
177,183.11 |
-581,980.91 |
-1,153,818.20 |
579,359.81 |
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