建信MSCI中国A股指数增强C(007807)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信MSCI中国A股指数增强C(007807)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,449,677.48	3,356,683.18	-14,210,673.55	245,087.14
利息合计	69,552.29	39,357.64	60,013.16	28,945.32
其中：存款利息收入	69,552.29	39,357.64	60,013.16	28,945.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	724,352.29	-1,635,597.66	-10,345,818.66	383,782.32
其中：股票投资收益	-5,281,809.10	-4,648,645.96	-13,184,958.12	-1,369,033.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,006,161.39	3,013,048.30	2,839,139.46	1,752,815.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,626,598.84	4,948,181.93	-3,931,812.78	-172,091.12
其他收入	29,174.06	4,741.27	6,944.73	4,450.62
费用	3,432,127.98	2,003,843.97	2,780,827.99	1,463,771.40
管理人报酬	2,139,730.01	1,256,442.21	1,732,129.81	905,823.03
基金托管费	427,945.90	251,288.37	346,425.94	181,164.56
销售服务费	549,073.69	340,564.12	377,725.17	207,591.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	315,378.38	155,549.27	324,547.07	169,192.76
利润总额	11,017,549.50	1,352,839.21	-16,991,501.54	-1,218,684.26

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