兴全合泰混合A(007802)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴全合泰混合A(007802) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全合泰混合A(007802)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	314,694,253.67	249,738,295.07	-624,994,950.97	-1,243,883,545.42
利息合计	1,649,484.99	2,553,761.80	941,906.17	1,235,265.13
其中：存款利息收入	1,649,484.99	2,553,761.80	941,906.17	1,226,111.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	9,153.63
投资收益合计	369,778,578.59	-634,789,353.01	-805,716,015.84	-1,092,611,999.34
其中：股票投资收益	328,796,408.73	-714,921,623.32	-862,334,295.38	-1,144,063,047.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,333,305.87	7,454,381.21	10,146.98	7,255,466.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,648,863.99	72,677,889.10	56,608,132.56	44,195,582.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-56,916,359.07	881,602,134.74	179,646,460.03	-153,427,587.23
其他收入	182,549.16	371,751.54	132,698.67	920,776.02
费用	40,528,184.41	79,159,172.19	39,840,020.87	121,293,915.89
管理人报酬	32,327,604.97	62,949,825.76	31,676,766.03	97,557,519.31
基金托管费	5,387,934.15	10,491,637.55	5,279,460.93	16,259,586.53
销售服务费	2,668,231.71	5,450,260.54	2,753,047.88	7,202,198.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,268.12	267,288.25	130,744.72	274,556.89
利润总额	274,166,069.26	170,579,122.88	-664,834,971.84	-1,365,177,461.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年