兴全合泰混合A(007802)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全合泰混合A(007802)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	249,738,295.07	-624,994,950.97	-1,243,883,545.42	-682,454,612.91
利息合计	2,553,761.80	941,906.17	1,235,265.13	467,855.79
其中：存款利息收入	2,553,761.80	941,906.17	1,226,111.50	467,855.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	9,153.63	-
投资收益合计	-634,789,353.01	-805,716,015.84	-1,092,611,999.34	-385,768,052.28
其中：股票投资收益	-714,921,623.32	-862,334,295.38	-1,144,063,047.87	-421,254,991.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,454,381.21	10,146.98	7,255,466.35	3,684,701.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	72,677,889.10	56,608,132.56	44,195,582.18	31,802,237.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	881,602,134.74	179,646,460.03	-153,427,587.23	-297,859,144.76
其他收入	371,751.54	132,698.67	920,776.02	704,728.34
费用	79,159,172.19	39,840,020.87	121,293,915.89	70,838,686.43
管理人报酬	62,949,825.76	31,676,766.03	97,557,519.31	57,412,983.19
基金托管费	10,491,637.55	5,279,460.93	16,259,586.53	9,568,830.53
销售服务费	5,450,260.54	2,753,047.88	7,202,198.36	3,719,885.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	267,288.25	130,744.72	274,556.89	136,977.09
利润总额	170,579,122.88	-664,834,971.84	-1,365,177,461.31	-753,293,299.34

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