大成中证红利指数C(007801)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成中证红利指数C(007801)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-29,744,674.72	667,201,897.42	395,771,650.84	122,366,599.61
利息合计	336,509.37	909,118.43	497,298.28	719,274.15
其中：存款利息收入	336,509.37	909,118.43	497,298.28	719,274.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	92,613,302.89	434,491,020.59	167,634,950.12	108,162,772.54
其中：股票投资收益	4,459,326.80	177,439,171.12	21,684,348.22	-49,916,567.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	99,062.36	62,935.97	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	88,153,976.09	256,952,787.11	145,887,665.93	158,079,339.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-122,954,988.71	230,296,806.41	227,264,151.76	12,514,258.43
其他收入	260,501.73	1,504,951.99	375,250.68	970,294.49
费用	14,929,211.35	40,378,051.65	21,176,329.69	29,920,239.88
管理人报酬	12,139,792.51	32,464,527.84	17,016,972.90	24,354,465.90
基金托管费	2,428,411.03	6,492,905.61	3,403,394.60	4,870,893.16
销售服务费	247,512.53	1,189,213.08	630,979.00	446,625.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,495.28	231,405.12	124,983.19	248,255.77
利润总额	-44,673,886.07	626,823,845.77	374,595,321.15	92,446,359.73

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