申万菱信沪深300价值指数C(007800)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信沪深300价值指数C(007800)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	581,941,836.06	285,093,057.98	-67,272,346.64	70,324,470.73
利息合计	670,246.55	285,664.55	379,443.32	144,399.22
其中：存款利息收入	670,246.55	285,664.55	379,443.32	144,399.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	232,037,548.03	26,847,131.26	-18,002,447.73	-2,897,733.06
其中：股票投资收益	138,406,422.39	333,176.38	-60,297,645.57	-15,363,496.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	93,631,125.64	26,513,954.88	42,295,197.84	12,465,763.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	347,766,451.62	257,370,285.39	-50,944,808.17	72,202,272.54
其他收入	1,467,589.86	589,976.78	1,295,465.94	875,532.03
费用	19,872,943.05	9,951,955.30	12,181,114.80	4,729,883.27
管理人报酬	14,355,742.02	7,198,278.54	9,045,721.55	3,489,499.64
基金托管费	3,312,863.58	1,661,141.17	2,087,474.19	805,269.10
销售服务费	1,563,746.28	772,061.50	570,700.22	228,997.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	640,591.17	320,474.09	477,218.84	206,117.34
利润总额	562,068,893.01	275,141,102.68	-79,453,461.44	65,594,587.46

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