南方梦元短债A(007790)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方梦元短债A(007790)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	110,185,206.95	67,977,345.06	169,411,987.07	101,060,428.06
利息合计	1,150,193.64	932,393.33	512,513.19	192,202.85
其中：存款利息收入	1,119,102.52	905,710.26	500,860.73	187,349.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,091.12	26,683.07	11,652.46	4,853.61
投资收益合计	103,487,852.76	65,955,394.97	172,438,803.73	89,397,424.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	103,487,852.76	65,955,394.97	172,805,816.59	89,885,162.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-367,012.86	-487,737.86
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,379,676.70	1,001,830.75	-4,058,284.59	11,246,538.12
其他收入	167,483.85	87,726.01	518,954.74	224,262.52
费用	24,889,360.38	13,766,088.84	44,848,779.33	23,451,998.50
管理人报酬	8,738,163.21	4,970,513.26	11,302,275.16	5,927,480.49
基金托管费	1,747,632.58	994,102.61	2,260,455.01	1,185,496.11
销售服务费	1,156,687.46	697,245.51	2,247,686.06	1,193,684.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,793,538.02	6,836,400.00	28,345,231.02	14,796,724.74
其中：卖出回购金融资产支出	12,793,538.02	6,836,400.00	28,345,231.02	14,796,724.74
其他费用	272,951.39	163,562.72	333,402.78	164,587.61
利润总额	85,295,846.57	54,211,256.22	124,563,207.74	77,608,429.56

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