南方梦元短债A(007790)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方梦元短债A(007790)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,335,507.49	110,185,206.95	67,977,345.06	169,411,987.07
利息合计	223,357.21	1,150,193.64	932,393.33	512,513.19
其中：存款利息收入	90,494.75	1,119,102.52	905,710.26	500,860.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	132,862.46	31,091.12	26,683.07	11,652.46
投资收益合计	44,260,123.51	103,487,852.76	65,955,394.97	172,438,803.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,260,123.51	103,487,852.76	65,955,394.97	172,805,816.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-367,012.86
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,241,195.00	5,379,676.70	1,001,830.75	-4,058,284.59
其他收入	93,221.77	167,483.85	87,726.01	518,954.74
费用	8,037,086.85	24,889,360.38	13,766,088.84	44,848,779.33
管理人报酬	4,270,328.69	8,738,163.21	4,970,513.26	11,302,275.16
基金托管费	854,065.72	1,747,632.58	994,102.61	2,260,455.01
销售服务费	370,762.79	1,156,687.46	697,245.51	2,247,686.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,309,697.33	12,793,538.02	6,836,400.00	28,345,231.02
其中：卖出回购金融资产支出	2,309,697.33	12,793,538.02	6,836,400.00	28,345,231.02
其他费用	139,286.80	272,951.39	163,562.72	333,402.78
利润总额	28,298,420.64	85,295,846.57	54,211,256.22	124,563,207.74

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