易方达中证国企带路发起式联接C(007789)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
10,679,502.16 |
4,880,237.14 |
-4,048,608.30 |
3,832,965.00 |
| 利息合计 |
13,134.87 |
6,223.50 |
16,973.21 |
4,958.20 |
| 其中：存款利息收入 |
13,134.87 |
6,223.50 |
16,973.21 |
4,958.20 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
76,311.17 |
-1,123,278.65 |
2,456,272.68 |
190,527.07 |
| 其中：股票投资收益 |
-174,770.23 |
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-418,829.81 |
-69,972.76 |
| 基金投资收益 |
251,081.40 |
-1,123,278.65 |
2,874,446.01 |
260,499.83 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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656.48 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,557,413.41 |
5,991,432.29 |
-6,627,969.81 |
3,612,878.17 |
| 其他收入 |
32,642.71 |
5,860.00 |
106,115.62 |
24,601.56 |
| 费用 |
120,942.43 |
66,402.89 |
148,207.17 |
46,092.14 |
| 管理人报酬 |
5,443.19 |
2,532.32 |
6,031.99 |
2,088.64 |
| 基金托管费 |
1,814.39 |
844.07 |
2,010.71 |
696.33 |
| 销售服务费 |
26,330.63 |
12,338.98 |
25,826.06 |
7,091.29 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
87,354.22 |
50,687.52 |
102,524.18 |
35,488.26 |
| 利润总额 |
10,558,559.73 |
4,813,834.25 |
-4,196,815.47 |
3,786,872.86 |
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