广发景富纯债(007778)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发景富纯债(007778)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	85,821,583.84	49,676,647.52	71,099,173.13	44,283,829.89
利息合计	84,924.77	22,496.80	177,812.13	99,421.25
其中：存款利息收入	36,515.68	13,146.38	93,827.52	45,513.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,409.09	9,350.42	83,984.61	53,907.37
投资收益合计	70,017,447.15	29,402,100.47	51,246,950.28	25,148,551.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,017,447.15	29,402,100.47	51,246,950.28	25,148,551.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,719,211.92	20,252,050.25	19,674,410.72	19,035,856.96
其他收入	-	-	-	-
费用	13,526,351.54	7,307,278.52	13,346,141.47	7,486,616.99
管理人报酬	4,317,368.68	2,136,894.61	4,276,124.64	2,140,231.79
基金托管费	1,439,122.89	712,298.24	1,425,374.78	713,410.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,387,187.26	4,262,855.29	7,245,616.15	4,430,812.75
其中：卖出回购金融资产支出	7,387,187.26	4,262,855.29	7,245,616.15	4,430,812.75
其他费用	238,597.87	119,008.59	244,721.07	121,432.48
利润总额	72,295,232.30	42,369,369.00	57,753,031.66	36,797,212.90

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