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中邮研究精选混合(007777)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,625,468.73	-19,388,638.09	24,423,095.43	46,323,241.18
利息合计	314,248.65	268,507.77	1,490,238.63	863,706.43
其中：存款利息收入	253,637.81	207,896.93	1,490,238.63	863,706.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,610.84	60,610.84	-	-
投资收益合计	-35,062,007.51	-48,544,455.23	-75,800,781.35	-93,304,994.42
其中：股票投资收益	-43,333,265.15	-54,871,690.13	-84,110,775.83	-97,937,251.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-123,777.70	678,756.16	85.07	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,395,035.34	5,648,478.74	8,309,909.41	4,632,257.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,715,308.64	28,655,290.72	95,430,733.14	135,859,119.21
其他收入	406,981.49	232,018.65	3,302,905.01	2,905,409.96
费用	7,260,759.32	3,967,758.99	23,810,010.21	14,323,893.72
管理人报酬	6,061,556.87	3,319,866.39	20,641,015.35	12,524,862.32
基金托管费	1,010,259.48	553,311.10	2,912,547.09	1,669,981.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,413.91	94,383.08	256,447.46	129,049.80
利润总额	-12,886,228.05	-23,356,397.08	613,085.22	31,999,347.46

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