中邮研究精选混合(007777)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮研究精选混合(007777)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,103,499.29	-5,625,468.73	-19,388,638.09	24,423,095.43
利息合计	49,383.74	314,248.65	268,507.77	1,490,238.63
其中：存款利息收入	49,383.74	253,637.81	207,896.93	1,490,238.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	60,610.84	60,610.84	-
投资收益合计	6,206,647.64	-35,062,007.51	-48,544,455.23	-75,800,781.35
其中：股票投资收益	1,805,406.14	-43,333,265.15	-54,871,690.13	-84,110,775.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	987,129.37	-123,777.70	678,756.16	85.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,414,112.13	8,395,035.34	5,648,478.74	8,309,909.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,827,243.17	28,715,308.64	28,655,290.72	95,430,733.14
其他收入	20,224.74	406,981.49	232,018.65	3,302,905.01
费用	2,483,813.68	7,260,759.32	3,967,758.99	23,810,010.21
管理人报酬	2,055,448.33	6,061,556.87	3,319,866.39	20,641,015.35
基金托管费	342,574.69	1,010,259.48	553,311.10	2,912,547.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,763.16	188,413.91	94,383.08	256,447.46
利润总额	6,619,685.61	-12,886,228.05	-23,356,397.08	613,085.22

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