浦银安盛盛煊定开债券(007772)利润分配表-基金频道-证券之星

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浦银安盛盛煊定开债券(007772)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,790,824.70	218,321,262.68	138,967,492.91	168,871,014.52
利息合计	108,162.63	2,254,760.53	369,453.52	522,793.97
其中：存款利息收入	26,837.89	779,342.50	162,150.99	41,722.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	81,324.74	1,475,418.03	207,302.53	481,071.00
投资收益合计	25,074,302.94	214,472,688.44	113,197,908.00	159,589,840.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,074,302.94	214,472,688.44	113,197,908.00	159,589,840.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,391,640.87	1,593,813.71	25,400,131.39	8,758,380.38
其他收入	-	-	-	-
费用	4,930,417.84	40,760,884.63	26,915,593.47	36,904,495.37
管理人报酬	2,150,000.87	14,379,823.34	8,476,086.87	13,451,927.90
基金托管费	716,666.94	4,793,274.48	2,825,362.26	4,483,975.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,903,186.47	21,120,505.34	15,350,978.84	18,424,739.49
其中：卖出回购金融资产支出	1,903,186.47	21,120,505.34	15,350,978.84	18,424,739.49
其他费用	136,511.79	305,109.44	161,692.57	305,672.81
利润总额	8,860,406.86	177,560,378.05	112,051,899.44	131,966,519.15

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