同泰开泰混合A(007770)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 同泰开泰混合A(007770) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

同泰开泰混合A(007770)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-31,693,504.58	-8,288,542.36	-8,042,416.09	-2,610,641.70
利息合计	17,300.84	6,565.08	14,118.06	7,410.04
其中：存款利息收入	14,870.29	4,134.53	14,118.06	7,410.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,430.55	2,430.55	-	-
投资收益合计	-4,692,621.10	-6,080,610.09	-10,251,663.87	-4,665,865.55
其中：股票投资收益	-4,996,702.02	-6,280,662.91	-10,347,491.04	-4,724,778.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,690.36	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-44,300.50	-44,300.50
股利收益	258,390.56	200,052.82	140,127.67	103,213.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,588,012.15	-2,259,820.00	2,190,401.03	2,043,858.14
其他收入	2,569,827.83	45,322.65	4,728.69	3,955.67
费用	1,103,704.18	192,748.55	565,523.37	331,005.02
管理人报酬	751,582.71	105,773.94	391,664.03	236,941.54
基金托管费	125,263.76	17,628.95	55,133.05	31,592.15
销售服务费	170,763.58	17,131.68	43,726.29	25,279.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,094.13	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,094.13	-	-	-
其他费用	55,000.00	52,213.98	75,000.00	37,191.88
利润总额	-32,797,208.76	-8,481,290.91	-8,607,939.46	-2,941,646.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年