同泰开泰混合A(007770)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰开泰混合A(007770)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	65,266,986.73	-31,693,504.58	-8,288,542.36	-8,042,416.09
利息合计	11,029.07	17,300.84	6,565.08	14,118.06
其中：存款利息收入	11,029.07	14,870.29	4,134.53	14,118.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,430.55	2,430.55	-
投资收益合计	10,111,121.70	-4,692,621.10	-6,080,610.09	-10,251,663.87
其中：股票投资收益	8,998,230.65	-4,996,702.02	-6,280,662.91	-10,347,491.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,804.61	45,690.36	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-44,300.50
股利收益	1,041,086.44	258,390.56	200,052.82	140,127.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,614,239.03	-29,588,012.15	-2,259,820.00	2,190,401.03
其他收入	2,530,596.93	2,569,827.83	45,322.65	4,728.69
费用	1,785,849.27	1,103,704.18	192,748.55	565,523.37
管理人报酬	1,184,959.34	751,582.71	105,773.94	391,664.03
基金托管费	197,493.12	125,263.76	17,628.95	55,133.05
销售服务费	285,844.96	170,763.58	17,131.68	43,726.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	38,208.69	1,094.13	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	38,208.69	1,094.13	-	-
其他费用	79,343.16	55,000.00	52,213.98	75,000.00
利润总额	63,481,137.46	-32,797,208.76	-8,481,290.91	-8,607,939.46

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