信澳安盛纯债A(007768)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳安盛纯债A(007768)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	87,508,844.27	29,968,713.61	45,906,921.08	25,800,010.69
利息合计	977,529.85	35,701.80	364,369.30	362,056.98
其中：存款利息收入	469,184.22	22,213.00	35,622.03	33,309.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	508,345.63	13,488.80	328,747.27	328,747.27
投资收益合计	69,505,759.30	40,706,019.78	34,576,885.58	14,071,981.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,505,759.30	40,706,019.78	34,576,885.58	14,071,981.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,014,271.43	-10,779,945.19	10,689,413.84	11,093,596.59
其他收入	11,283.69	6,937.22	276,252.36	272,375.38
费用	13,888,658.96	5,121,512.69	8,483,002.17	3,208,734.95
管理人报酬	4,466,445.38	1,501,579.62	2,860,341.02	1,259,171.32
基金托管费	1,488,815.15	500,526.58	953,447.15	419,723.84
销售服务费	82,025.98	0.18	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,622,721.50	3,022,108.59	4,474,135.34	1,451,682.72
其中：卖出回购金融资产支出	7,622,721.50	3,022,108.59	4,474,135.34	1,451,682.72
其他费用	228,650.95	97,297.72	195,078.66	78,157.07
利润总额	73,620,185.31	24,847,200.92	37,423,918.91	22,591,275.74

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