信澳安盛纯债A(007768)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳安盛纯债A(007768)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,987,261.98	87,508,844.27	29,968,713.61	45,906,921.08
利息合计	146,081.01	977,529.85	35,701.80	364,369.30
其中：存款利息收入	24,589.82	469,184.22	22,213.00	35,622.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	121,491.19	508,345.63	13,488.80	328,747.27
投资收益合计	30,406,015.55	69,505,759.30	40,706,019.78	34,576,885.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,406,015.55	69,505,759.30	40,706,019.78	34,576,885.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,656,780.00	17,014,271.43	-10,779,945.19	10,689,413.84
其他收入	91,945.42	11,283.69	6,937.22	276,252.36
费用	5,519,823.53	13,888,658.96	5,121,512.69	8,483,002.17
管理人报酬	3,647,565.42	4,466,445.38	1,501,579.62	2,860,341.02
基金托管费	1,215,855.09	1,488,815.15	500,526.58	953,447.15
销售服务费	91,193.06	82,025.98	0.18	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	444,994.32	7,622,721.50	3,022,108.59	4,474,135.34
其中：卖出回购金融资产支出	444,994.32	7,622,721.50	3,022,108.59	4,474,135.34
其他费用	120,215.64	228,650.95	97,297.72	195,078.66
利润总额	16,467,438.45	73,620,185.31	24,847,200.92	37,423,918.91

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