华泰保兴尊享定开(007767)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰保兴尊享定开(007767)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	30,808,844.96	13,200,066.90	1,752,527.57	1,021,552.12
利息合计	83,115.36	21,577.10	72,557.68	31,184.99
其中：存款利息收入	21,762.29	13,164.08	19,579.25	8,303.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	61,353.07	8,413.02	52,978.43	22,881.80
投资收益合计	26,235,332.91	11,680,585.90	1,310,433.91	934,516.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,235,332.91	11,680,585.90	1,310,433.91	934,516.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,490,396.69	1,497,903.90	369,535.98	55,850.20
其他收入	-	-	-	-
费用	4,795,268.10	1,759,773.46	436,369.56	236,751.38
管理人报酬	2,580,110.78	1,048,547.74	158,279.35	78,027.21
基金托管费	430,018.48	174,758.01	26,379.86	13,004.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,518,436.33	421,490.36	46,250.02	43,423.48
其中：卖出回购金融资产支出	1,518,436.33	421,490.36	46,250.02	43,423.48
其他费用	181,398.81	81,932.45	205,449.09	102,295.57
利润总额	26,013,576.86	11,440,293.44	1,316,158.01	784,800.74

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