鑫元安睿三年定开债(007761)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元安睿三年定开债(007761)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	145,923,823.35	314,121,376.58	151,679,909.19	310,687,189.76
利息合计	145,923,823.35	314,121,376.58	151,679,909.19	310,687,189.76
其中：存款利息收入	186,267.21	2,105,930.14	989,852.61	1,545,541.46
债券利息收入	145,737,556.14	311,946,755.34	150,621,365.48	309,141,648.30
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	68,691.10	68,691.10	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	51,320,132.17	114,304,035.73	60,751,455.45	122,229,551.28
管理人报酬	6,775,719.95	13,684,088.62	6,808,276.95	13,733,158.37
基金托管费	1,992,858.86	4,024,731.88	2,002,434.37	4,039,164.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	43,414,831.10	96,390,116.49	51,001,130.71	104,056,080.60
其中：卖出回购金融资产支出	43,414,831.10	96,390,116.49	51,001,130.71	104,056,080.60
其他费用	140,750.51	291,576.41	147,292.98	367,399.86
利润总额	94,603,691.18	199,817,340.85	90,928,453.74	188,457,638.48

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