鑫元安睿三年定开债(007761)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鑫元安睿三年定开债(007761) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元安睿三年定开债(007761)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	314,121,376.58	151,679,909.19	310,687,189.76	148,635,789.10
利息合计	314,121,376.58	151,679,909.19	310,687,189.76	148,635,789.10
其中：存款利息收入	2,105,930.14	989,852.61	1,545,541.46	572,812.63
债券利息收入	311,946,755.34	150,621,365.48	309,141,648.30	148,062,976.47
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	68,691.10	68,691.10	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	114,304,035.73	60,751,455.45	122,229,551.28	59,387,418.61
管理人报酬	13,684,088.62	6,808,276.95	13,733,158.37	6,800,626.54
基金托管费	4,024,731.88	2,002,434.37	4,039,164.32	2,000,184.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	96,390,116.49	51,001,130.71	104,056,080.60	50,365,981.76
其中：卖出回购金融资产支出	96,390,116.49	51,001,130.71	104,056,080.60	50,365,981.76
其他费用	291,576.41	147,292.98	367,399.86	215,850.09
利润总额	199,817,340.85	90,928,453.74	188,457,638.48	89,248,370.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年