上银慧永利中短期债券C(007755)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 上银慧永利中短期债券C(007755) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

上银慧永利中短期债券C(007755)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	66,808,834.46	157,731,977.76	72,166,352.39	46,097,597.23
利息合计	92,914.89	634,771.29	489,410.33	191,873.51
其中：存款利息收入	55,226.86	158,345.83	35,947.41	33,288.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,688.03	476,425.46	453,462.92	158,585.26
投资收益合计	73,994,567.03	151,646,103.52	59,829,256.67	42,706,242.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,994,567.03	150,911,529.68	59,199,077.94	41,764,036.06
资产支持证券投资收益	-	734,573.84	630,178.73	942,206.06
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,358,091.50	5,337,260.71	11,785,362.03	3,195,902.79
其他收入	79,444.04	113,842.24	62,323.36	3,578.81
费用	16,563,617.45	25,177,285.50	9,098,009.36	8,558,815.21
管理人报酬	7,486,658.41	12,431,913.37	4,520,111.46	2,769,603.82
基金托管费	1,247,776.43	2,071,985.58	753,351.87	461,600.61
销售服务费	575,711.44	550,608.29	130,467.07	994.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,920,372.64	9,428,263.13	3,392,564.21	4,965,040.01
其中：卖出回购金融资产支出	6,920,372.64	9,428,263.13	3,392,564.21	4,965,040.01
其他费用	146,749.28	330,810.29	176,021.41	267,334.90
利润总额	50,245,217.01	132,554,692.26	63,068,343.03	37,538,782.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年