民生加银鹏程混合C(007749)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银鹏程混合C(007749)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,605,570.51	-1,913,490.97	-3,777,325.71	5,473,425.76
利息合计	166,647.98	106,909.40	68,856.63	31,124.20
其中：存款利息收入	28,219.20	13,170.04	61,217.69	27,911.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	138,428.78	93,739.36	7,638.94	3,212.61
投资收益合计	-3,240,379.82	-7,978,371.43	-830,161.70	-230,341.36
其中：股票投资收益	-7,479,921.28	-8,748,612.11	-9,263,866.12	-5,172,012.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,898,178.12	551,741.06	7,899,247.59	4,654,152.17
资产支持证券投资收益	-	-	13,713.72	13,713.72
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	341,363.34	218,499.62	520,743.11	273,805.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,678,418.89	5,957,530.76	-3,019,374.68	5,669,864.50
其他收入	883.46	440.30	3,354.04	2,778.42
费用	1,767,877.88	984,050.64	3,875,823.07	2,229,286.06
管理人报酬	916,530.55	494,237.59	1,531,911.01	881,333.79
基金托管费	152,755.05	82,372.90	255,318.51	146,888.99
销售服务费	323,149.52	174,980.38	498,725.04	274,479.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	178,267.01	128,005.22	1,362,690.36	810,766.05
其中：卖出回购金融资产支出	178,267.01	128,005.22	1,362,690.36	810,766.05
其他费用	191,099.80	100,453.40	202,669.45	100,663.06
利润总额	2,837,692.63	-2,897,541.61	-7,653,148.78	3,244,139.70

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