天弘养老2035三年(FOF)A(007748)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,281,913.43 |
-1,456,666.02 |
-5,449,094.58 |
1,675,784.64 |
| 利息合计 |
22,711.41 |
13,775.68 |
16,259.73 |
9,363.39 |
| 其中：存款利息收入 |
22,711.41 |
13,775.68 |
16,259.73 |
9,363.39 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,972,135.93 |
-5,991,243.30 |
-8,121,045.95 |
-3,237,432.99 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,323,257.90 |
-1,028,970.33 |
-1,589,835.38 |
-202,673.57 |
| 基金投资收益 |
-2,880,284.89 |
-5,312,679.60 |
-7,588,919.00 |
-3,689,096.63 |
| 债券投资收益 |
8,197.97 |
635.04 |
124,872.97 |
61,037.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,223,208.89 |
349,771.59 |
932,835.46 |
593,299.64 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,222,215.00 |
4,517,378.00 |
2,645,119.34 |
4,898,245.42 |
| 其他收入 |
9,122.95 |
3,423.60 |
10,572.30 |
5,608.82 |
| 费用 |
1,251,506.20 |
632,146.09 |
1,515,093.36 |
820,660.67 |
| 管理人报酬 |
836,325.59 |
421,188.24 |
932,883.55 |
482,616.11 |
| 基金托管费 |
240,850.21 |
121,678.73 |
313,195.20 |
177,297.16 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
4,324.23 |
- |
89,073.15 |
71,327.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,324.23 |
- |
89,073.15 |
71,327.90 |
| 其他费用 |
169,999.48 |
89,279.12 |
179,941.46 |
89,419.50 |
| 利润总额 |
2,030,407.23 |
-2,088,812.11 |
-6,964,187.94 |
855,123.97 |
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