华安现金润利(007746)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
485,283.83 |
1,235,026.87 |
688,032.04 |
1,480,610.19 |
| 利息合计 |
175,430.79 |
478,009.96 |
264,786.95 |
668,906.62 |
| 其中：存款利息收入 |
45,884.79 |
190,606.90 |
120,678.96 |
211,503.60 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
129,546.00 |
287,403.06 |
144,107.99 |
457,403.02 |
| 投资收益合计 |
235,853.04 |
791,446.91 |
399,585.09 |
767,723.57 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
235,853.04 |
791,446.91 |
399,585.09 |
767,723.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
74,000.00 |
-34,430.00 |
23,660.00 |
43,980.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
59,053.38 |
211,193.11 |
153,855.55 |
323,301.82 |
| 管理人报酬 |
39,595.59 |
90,962.07 |
47,676.09 |
94,578.57 |
| 基金托管费 |
13,198.52 |
30,320.68 |
15,892.01 |
31,526.17 |
| 销售服务费 |
2,639.73 |
6,064.20 |
3,178.42 |
6,305.25 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
741.24 |
741.24 |
4,106.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
741.24 |
741.24 |
4,106.93 |
| 其他费用 |
3,619.54 |
83,104.92 |
86,367.79 |
186,784.90 |
| 利润总额 |
426,230.45 |
1,023,833.76 |
534,176.49 |
1,157,308.37 |
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